专题：从单一赛道抱团走向多元均衡 非科技板块迎来配置窗口
周四美股成交额第2名美光收涨3.97%，成交237.77亿美元。
美光周四宣布成立Micron Research Labs，计划未来十年投入100亿美元，在爱达荷州博伊西建设美国首座专注内存技术的长期创新中心，研究方向涵盖下一代内存、计算架构、先进封装及半导体制造。该投资独立于此前宣布的超过2500亿美元美国制造与研发计划。黄仁勋、库克等产业领袖表态支持，美国商务部长亦称此举有助于确保内存供应不成为科技发展瓶颈。
第5名闪迪收涨2.02%，成交175.75亿美元。
闪迪近期投资者日给出2028至2030财年财务框架：营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率目标约80%、营业利润率约75%，并承诺完成投资后将100%超额现金返还股东。公司已与多家数据中心客户签署多年期新商业模式协议，最低收入承诺规模较大，市场认为AI推理对NAND及企业级存储的需求正在从周期性转向更具可持续性。
第6名SpaceX收跌4.05%，成交158.7亿美元。
又一批约3.19亿股早期员工与投资者持股锁定期满进入流通，股价回落至IPO定价135美元附近。市场同时关注SpaceX与特斯拉可能合并的传闻，以及马斯克与黄仁勋在太空算力、芯片采购上的进一步合作。解禁节奏仍将持续至2027年，供给压力是近期股价波动的重要因素。
互联网实盘杠杆平台第7名Moderna大跌23.55%，成交136.47亿美元。
周三公司与默沙东公布个性化mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene联合帕博利珠单抗的三期研究结果，对比标准免疫治疗单药可显著降低黑色素瘤患者术后复发风险并抑制远处转移，这是mRNA技术在癌症治疗领域首个三期成功案例，股价当日暴涨近177%。周四出现明显获利回吐与仓位调整，分析师上调销售峰值与目标价，但仍提示估值与后续适应症拓展存在不确定性。
第8名苹果收跌1.75%，成交120.31亿美元。
在科技股整体波动中，苹果股价与大盘及其他Magnificent Seven的相关性相对较低，部分研究认为其表现更具独立性。库克对美光在美加大内存研发投资表示支持。市场继续关注秋季产品周期及内存供应链安排，包括美国政策对采购来源的影响。
第9名特斯拉收跌1.71%，成交103.39亿美元。
公司正推进Cybercab在奥斯汀的员工试乘及后续纳入Robotaxi服务的计划，但这款无方向盘、无刹车踏板的专用车型消息对股价的提振有限。近期特斯拉与SpaceX走势联动明显，市场部分焦点已转向两家公司可能合并的预期，以及Optimus商业化时间表。摩根大通等仍强调Robotaxi车队扩张与FSD渗透对中期需求的支撑。
第11名沃尔玛大跌9.2%，成交86.91亿美元。
沃尔玛公布2027财年第二季度业绩：营收1879亿美元，同比增长5.9%；全球电商销售增长23%，广告业务增长38%，会员费收入增长17%。美国可比销售增长2.6%，低于市场预期。公司上调全年净销售指引至增长4%–5%，调整后每股收益指引至2.80–2.87美元，但第三季度销售指引为增长3%–3.75%，市场对可比销售放缓及价格投入反应偏空，股价创近年较大单日跌幅。
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